Analyse zentraler Kennzahlen wie Volatilität, Kontrahentenrisiken und Liquiditätsrisiken zur präzisen Risikobewertung des Portfolios.
Anstelle abstrakter Scores liefert Treno konkrete, nachvollziehbare Risikofaktoren.
Jede Bewertung basiert auf On-Chain-Daten und wird mit bekannten Schwachstellen, Marktmechanismen oder Protokolleigenschaften in Beziehung gesetzt.
Das Ergebnis: eine Analyse, die sich nicht auf Vermutungen stützt, sondern auf belegbaren Zusammenhängen.
Grundlage ist unser offenes Web3 Risk Framework – ein modularer Standard zur systematischen Dokumentation und Bewertung von Risiken im dezentralen Finanzsystem.
Das Framework definiert Kategorien, Indikatoren, Bewertungsskalen und ein Zuständigkeitsmodell – und bildet den methodischen Kern unserer Risiko-Dossiers.
Detaillierte Analysen von DeFi-Protokollen und deren Risikoprofilen. Jedes Dossier umfasst umfassende Recherche, technische Bewertung und herunterladbare PDF-Berichte.
Ein Portfolio hält signifikante Positionen in USDC über Aave und Compound. Herkömmliche Systeme klassifizieren dies oft pauschal als „niedriges Risiko“.
Treno identifiziert spezifische Vektoren:
Dies ermöglicht eine präzise Neustrukturierung zur Minimierung systemischer Exponierung.
Eine Position in stETH generiert 5,6% APY. Unser System flaggt jedoch ein mögliches operationelles Risiko:
Ein kürzliches Governance-Update hat eine externe Abhängigkeit eingeführt.
Das Signal:
→ Smart Contract Interaktion mit nicht-auditierter Bibliothek.
Diese Detailtiefe erlaubt eine fundierte Risikoeinschätzung noch vor Eintritt eines Events.
Für das Management komplexer Multi-Wallet- und Multi-Chain-Portfolios liefert Treno eine konsolidierte Risikomatrix.
Diese aggregiert Protokoll-Konzentrationen, Asset-Korrelationen und Governance-Exponierung über alle Mandate hinweg.
Interne Transfers werden eliminiert (Netting), um eine verzerrende Doppelzählung zu verhindern.
Die Analyse zeigt eine 72%ige Korrelation zu Layer-2-Ökosystemen (Arbitrum, Optimism).
Sie definieren eine Compliance-Richtlinie: Maximal 40% korreliertes Exposure pro Sektor.
Basierend auf den Treno-Metriken erfolgt eine strategische Reallokation in nicht-korrelierte Assets (z.B. BTC oder RWA), um die Portfolio-Konformität wiederherzustellen.
Erzeugen Sie sofortige Risiko-Analysen durch Eingabe von Wallet-Adressen oder API-Anbindung.
Treno liefert ein strukturiertes, mehrdimensionales Risikoprofil – kategorisiert, begründet und direkt für interne Reportings nutzbar.
Die meisten Dashboards vergeben generische Bewertungen ohne Kontext. Treno ordnet jede Position konkreten, on-chain-basierten Risikosignalen zu – etwa Governance-Schwächen, fragmentierter Liquidität oder problematischer Upgrade-Historie. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Risikoanalyse basierend auf belegbaren Faktoren.
Unsere Engine kombiniert mehrere Ebenen: Rohdaten direkt aus der Blockchain (z. B. Transaktionen, Governance-Aktivitäten), Subgraphs der Protokolle (TVL, Zinssätze, Collateral-Daten) sowie Off-Chain-Quellen wie Audits, Token-Metadaten und Informationen zu Herausgebern. Bei Stablecoins bewerten wir zusätzlich Emittentenkonzentration und Rückzahlungsmechanismen. Alle Quellen werden regelmässig aktualisiert und intern normalisiert.
Ja – mit Vorbehalt. Treno kennzeichnet Protokolle mit unzureichender Datenabdeckung und wendet konservative Fallback-Regeln an (z. B. höheres Basisrisiko bei fehlenden Audits oder zentraler Kontrolle). Die Gründe für eine Risikoeinstufung werden transparent ausgewiesen.
Risikowerte aktualisieren sich dynamisch bei relevanten Ereignissen – z. B. bei Smart-Contract-Upgrades, Governance-Abstimmungen, Liquidationen oder grossen Kapitalbewegungen. Bei Stablecoins und etablierten Protokollen fliessen auch regulatorische Signale und Änderungen bei Verwahrstellen ein. Die Häufigkeit hängt vom gebuchten Plan ab (täglich im Free-Tier, dynamisch mit Caching im Pro-Tier).
Treno aggregiert Wallet-Daten und erkennt gemeinsame Abhängigkeiten – etwa mehrere Positionen, die an dasselbe L2-Rollup, Orakel oder Governance-System gebunden sind. Diese Korrelationen fliessen explizit in die Risikobewertung ein, um versteckte Klumpenrisiken sichtbar zu machen, die klassische Portfolio-Tracker übersehen.
Ja. Die API liefert strukturierte Risikodaten pro Wallet, Asset und Protokoll – inklusive der zugrunde liegenden Risikosignale und Metadaten. Kategoriescores, Erklärungs-Tags und zeitliche Änderungen können abgefragt und in eigene Berichte oder Alarme integriert werden. Eine vollständige Developer-Doku und Swagger-Oberfläche sind verfügbar.