Darstellung zentraler Kennzahlen zu Volatilität, Gegenparteien und Liquidität für die eigenständige technische Prüfung.
Anstelle abstrakter Scores liefert Treno konkrete, nachvollziehbare Risikofaktoren.
Jede Bewertung basiert auf On-Chain-Daten und wird mit bekannten Schwachstellen, Marktmechanismen oder Protokolleigenschaften in Beziehung gesetzt.
Das Ergebnis: eine Analyse, die sich nicht auf Vermutungen stützt, sondern auf belegbaren Zusammenhängen.
Grundlage ist unser offenes Web3 Risk Framework – ein modularer Standard zur systematischen Dokumentation und Bewertung von Risiken im dezentralen Finanzsystem.
Das Framework definiert Kategorien, Indikatoren, Bewertungsskalen und ein Zuständigkeitsmodell – und bildet den methodischen Kern unserer Risiko-Dossiers.
Detaillierte Analysen von DeFi-Protokollen und deren Risikoprofilen. Jedes Dossier umfasst umfassende Recherche, technische Bewertung und herunterladbare PDF-Berichte.
Ein Portfolio hält signifikante Positionen in USDC über Aave und Compound. Herkömmliche Systeme klassifizieren dies oft pauschal als „niedriges Risiko“.
Treno identifiziert spezifische Vektoren:
Die Darstellung macht technische Abhängigkeiten und Konzentrationen prüfbar. Sie leitet daraus keine persönliche Allokation oder Transaktion ab.
Eine Position in stETH generiert 5,6% APY. Unser System flaggt jedoch ein mögliches operationelles Risiko:
Ein kürzliches Governance-Update hat eine externe Abhängigkeit eingeführt.
Das Signal:
→ Smart Contract Interaktion mit nicht-auditierter Bibliothek.
Diese Detailtiefe erlaubt eine fundierte Risikoeinschätzung noch vor Eintritt eines Events.
Für das Management komplexer Multi-Wallet- und Multi-Chain-Portfolios liefert Treno eine konsolidierte Risikomatrix.
Diese aggregiert Protokoll-Konzentrationen, Asset-Korrelationen und Governance-Exponierung über alle Mandate hinweg.
Interne Transfers werden eliminiert (Netting), um eine verzerrende Doppelzählung zu verhindern.
Die Analyse kann beispielsweise eine 72%ige historische Korrelation zu Layer-2-Ökosystemen (Arbitrum, Optimism) ausweisen.
Nutzer oder Organisationen können eigene interne Schwellenwerte definieren und Abweichungen technisch anzeigen lassen. Treno bestimmt weder den angemessenen Grenzwert noch daraus folgende Käufe, Verkäufe oder Reallokationen.
Erzeugen Sie sofortige Risiko-Analysen durch Eingabe von Wallet-Adressen oder API-Anbindung.
Treno liefert ein strukturiertes, mehrdimensionales Risikoprofil – kategorisiert, begründet und direkt für interne Reportings nutzbar.
Die meisten Dashboards vergeben generische Bewertungen ohne Kontext. Treno ordnet jede Position konkreten, on-chain-basierten Risikosignalen zu – etwa Governance-Schwächen, fragmentierter Liquidität oder problematischer Upgrade-Historie. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Risikoanalyse basierend auf belegbaren Faktoren.
Unsere Engine kombiniert mehrere Ebenen: Rohdaten direkt aus der Blockchain (z. B. Transaktionen, Governance-Aktivitäten), Subgraphs der Protokolle (TVL, Zinssätze, Collateral-Daten) sowie Off-Chain-Quellen wie Audits, Token-Metadaten und Informationen zu Herausgebern. Bei Stablecoins bewerten wir zusätzlich Emittentenkonzentration und Rückzahlungsmechanismen. Alle Quellen werden regelmässig aktualisiert und intern normalisiert.
Ja – mit Vorbehalt. Treno kennzeichnet Protokolle mit unzureichender Datenabdeckung und wendet konservative Fallback-Regeln an (z. B. höheres Basisrisiko bei fehlenden Audits oder zentraler Kontrolle). Die Gründe für eine Risikoeinstufung werden transparent ausgewiesen.
Risikowerte aktualisieren sich dynamisch bei relevanten Ereignissen – z. B. bei Smart-Contract-Upgrades, Governance-Abstimmungen, Liquidationen oder grossen Kapitalbewegungen. Bei Stablecoins und etablierten Protokollen fliessen auch regulatorische Signale und Änderungen bei Verwahrstellen ein. Die Häufigkeit hängt vom gebuchten Plan ab (täglich im Free-Tier, dynamisch mit Caching im Pro-Tier).
Treno aggregiert Wallet-Daten und erkennt gemeinsame Abhängigkeiten – etwa mehrere Positionen, die an dasselbe L2-Rollup, Orakel oder Governance-System gebunden sind. Diese Korrelationen fliessen explizit in die Risikobewertung ein, um versteckte Klumpenrisiken sichtbar zu machen, die klassische Portfolio-Tracker übersehen.
Ja. Die API liefert strukturierte Risikodaten pro Wallet, Asset und Protokoll – inklusive der zugrunde liegenden Risikosignale und Metadaten. Kategoriescores, Erklärungs-Tags und zeitliche Änderungen können abgefragt und in eigene Berichte oder Alarme integriert werden. Eine vollständige Developer-Doku und Swagger-Oberfläche sind verfügbar.