Analysez des indicateurs clés comme la volatilité, le risque de contrepartie et l’exposition à la liquidité pour obtenir une évaluation précise des risques de votre portefeuille.
Au lieu de scores abstraits, Treno fournit des facteurs de risque concrets et traçables.
Chaque évaluation est basée sur des données on-chain et mise en corrélation avec des vulnérabilités connues, des mécanismes de marché ou des propriétés de protocole.
Le résultat : une analyse qui ne repose pas sur des suppositions, mais sur des corrélations vérifiables.
La base est notre Web3 Risk Framework ouvert – une norme modulaire pour la documentation et l'évaluation systématiques des risques dans le système financier décentralisé.
Le cadre définit des catégories, des indicateurs, des échelles d'évaluation et un modèle de responsabilité – et forme le noyau méthodologique de nos dossiers de risque.
Analyses approfondies des protocoles DeFi et de leurs profils de risque. Chaque dossier comprend une recherche complète, une évaluation technique et des rapports PDF téléchargeables.
Un portefeuille détient des positions importantes en USDC via Aave et Compound. Les systèmes traditionnels classent souvent cela globalement comme « faible risque ».
Treno identifie des vecteurs spécifiques :
Cela permet une restructuration précise pour minimiser l'exposition systémique.
Une position en stETH génère 5,6% d'APY. Cependant, notre système signale un risque opérationnel potentiel :
Une récente mise à jour de la gouvernance a introduit une dépendance externe.
Le signal :
→ Interaction Smart Contract avec une bibliothèque non auditée.
Cette profondeur de détail permet une évaluation des risques fondée avant même qu'un événement ne se produise.
Pour la gestion de portefeuilles multi-wallet et multi-chain complexes, Treno fournit une matrice de risque consolidée.
Celle-ci agrège les concentrations de protocoles, les corrélations d'actifs et l'exposition à la gouvernance à travers tous les mandats.
Les transferts internes sont éliminés (netting) pour éviter un double comptage faussé.
L'analyse montre une corrélation de 72% avec les écosystèmes de couche 2 (Arbitrum, Optimism).
Vous définissez une directive de conformité : Exposition corrélée maximale de 40% par secteur.
Basé sur les métriques Treno, une réallocation stratégique vers des actifs non corrélés (par ex. BTC ou RWA) est effectuée pour rétablir la conformité du portefeuille.
Générez des analyses de risque instantanées en saisissant des adresses de portefeuille ou via une connexion API.
Treno fournit un profil de risque structuré et multidimensionnel – catégorisé, justifié et directement utilisable pour les rapports internes.
La plupart des tableaux de bord attribuent des évaluations génériques sans contexte. Treno attribue des signaux de risque concrets basés sur la blockchain à chaque position – tels que des faiblesses de gouvernance, une liquidité fragmentée ou un historique de mise à niveau problématique. Le résultat est une analyse des risques traçable basée sur des facteurs vérifiables.
Notre moteur combine des données de plusieurs couches : événements bruts de la blockchain (positions, transactions, activités de gouvernance), sous-graphes de protocoles (TVL, taux d'emprunt, utilisation des garanties) et sources off-chain (audits, métadonnées de jetons, affiliations d'entités). Pour les stablecoins, nous évaluons également la concentration de l'émetteur et les mécanismes de rachat. Toutes les sources sont régulièrement mises à jour et normalisées en interne.
Oui – avec nuance. Treno signale les protocoles avec une couverture de données insuffisante et applique des règles de repli (par ex. risque de base accru pour les contrats non audités ou la propriété centralisée). Vous verrez exactement pourquoi quelque chose est signalé, même s'il est nouveau ou petit. Pas de "score vert" simplement parce qu'il n'a pas encore été attaqué.
Les scores de risque se mettent à jour dynamiquement lorsque des événements pertinents se produisent – tels que des mises à niveau de smart contracts, des propositions de gouvernance, des pics de liquidation ou de grands transferts. Pour les stablecoins et les grands protocoles, nous suivons également les signaux réglementaires et l'activité de conservation. La fréquence dépend de votre niveau de forfait (quotidien ou temps réel avec mise en cache).
Treno agrège les données de portefeuille et détecte les dépendances partagées – comme plusieurs positions liées à un seul rollup L2, flux d'oracle ou structure de gouvernance. Ces corrélations sont explicitement reflétées dans le score de risque, vous aidant à éviter les expositions systémiques cachées que la plupart des suivis de portefeuille manquent.
Absolument. L'API fournit des données de risque structurées par portefeuille, actif et protocole, y compris les signaux de risque sous-jacents et les métadonnées. Vous pouvez récupérer les scores de catégorie, les balises d'explication et les deltas historiques pour alimenter votre propre logique de rapport ou d'alerte. Une documentation complète pour développeurs et une interface Swagger sont incluses.