Rapports d’Analyse des Risques
Identifier, évaluer et atténuer les risques
Analysez des indicateurs clés comme la volatilité, le risque de contrepartie et l’exposition à la liquidité pour obtenir une évaluation précise des risques de votre portefeuille.
Comment fonctionne notre modèle d’analyse – appliqué à la réalité
Plutôt que d'afficher des scores abstraits, Treno identifie des facteurs de risque concrets et traçables.
Chaque évaluation repose sur des données on-chain, corrélées à des vulnérabilités connues, des mécanismes de marché ou des caractéristiques protocolaires.
Résultat : une analyse opérationnelle et vérifiable, bien au-delà des approximations.
Exposition aux stablecoins
Tous les stablecoins ne se valent pas
Vous détenez 30 000 USDC répartis entre Aave et Compound. La plupart des outils considèrent cela comme « faible risque ».
Treno identifie :
- Un émetteur centralisé
- Une dépendance à un seul protocole
- L'absence de mécanismes de protection on-chain
- Une liquidité de rachat modérée
Ces informations permettent de mieux diversifier ou de repositionner l’exposition.
Ce que notre moteur d’analyse détecte :
- Concentration on-chain dans un seul protocole
- Absence de garde-fous en gouvernance (upgrades, permissions)
- Risques de garde centralisée ou de contraintes réglementaires
- Manque de signaux de liquidité en sortie
Ne vous arrêtez pas au rendement
Une rentabilité élevée peut masquer des risques majeurs
Vous obtenez un rendement de 5,6 % avec du stETH dans un protocole de lending. Mais Treno signale un changement de gouvernance récent ayant introduit une dépendance externe.
L’indicateur ?
→ Le contrat intelligent fait appel à une bibliothèque externe non auditée.
Cette information vous aide à ajuster votre exposition de manière ciblée.
Ce que nous analysons au-delà du rendement :
- Dépendances contractuelles et historique des mises à jour
- Risques liés aux oracles et aux flux de prix
- Droits d'urgence délégués
- Limites de slippage et seuils de liquidité
Une vue consolidée des risques
Multi-wallet, multi-chaîne – une évaluation globale
Vous gérez plusieurs portefeuilles sur différentes chaînes EVM. Treno fournit une analyse agrégée qui tient compte de la concentration protocolaires, des corrélations entre actifs et des expositions en gouvernance.
Les transferts internes sont automatiquement détectés et exclus pour éviter les biais d’interprétation.
Ce que nous agrégeons :
- Évaluations des risques par portefeuille et par protocole
- Actifs en double ou redondants
- Vue d’ensemble de l’exposition cross-chain
- Mouvements internes sans double comptabilisation
Rebalancer selon le profil de risque
Ajustez vos allocations de manière stratégique
Un nouveau rapport révèle que 72 % de votre portefeuille dépend des écosystèmes Ethereum Layer 2 comme Arbitrum ou Optimism.
Vous fixez une règle interne : pas plus de 40 % dans des écosystèmes corrélés.
Vous rééquilibrez ensuite vers le BTC ou des protocoles d’actifs du monde réel.
Ce que Treno permet :
- Identifier les corrélations structurelles
- Fixer des limites d’allocation fondées sur le risque
- Recevoir des alertes en cas de risques émergents
- Construire un portefeuille robuste et diversifié
Essayez-le dès maintenant – sans approximations
Un rapport de risque complet, en quelques secondes
Entrez une adresse de wallet ou connectez-vous via notre dashboard.
Treno analyse les positions, applique le modèle de risque et fournit un rapport structuré avec des recommandations claires.
Ce que vous recevez immédiatement :
- Évaluation des risques sur 8 catégories
- Analyse détaillée par actif et protocole
- Justification claire de chaque score de risque
- Recommandations concrètes pour réduire l’exposition
FAQ
La plupart des tableaux de bord attribuent des scores génériques comme « faible risque » aux stablecoins ou aux tokens à forte capitalisation, sans fournir de contexte. Treno change cette approche : notre modèle associe chaque position à des signaux de risque réels basés sur des données on-chain – tels que des faiblesses de gouvernance, une liquidité fragmentée ou un historique d’upgrades problématique. Le résultat n’est pas une note abstraite, mais une analyse concrète et exploitable du risque.
Notre moteur combine plusieurs couches de données : événements bruts de la blockchain (transactions, propositions de gouvernance), subgraphs de protocoles (TVL, taux d’emprunt, utilisation des collatéraux) et données off-chain (audits, métadonnées des tokens, informations sur les émetteurs). Pour les stablecoins, nous évaluons également la concentration des émetteurs et les mécanismes de rachat. Toutes les sources sont mises à jour régulièrement et normalisées en interne.
Oui – avec nuances. Treno signale les protocoles pour lesquels la couverture de données est insuffisante et applique des règles de précaution (par exemple un risque de base accru pour les contrats non audités ou centralisés). Tu vois exactement pourquoi un protocole est signalé, même s’il est nouveau ou peu connu. Pas de « score vert » juste parce qu’il n’a pas encore été attaqué.
Les scores de risque sont mis à jour dynamiquement en cas d’événements pertinents – comme des upgrades de smart contracts, des propositions de gouvernance, des pics de liquidation ou de gros transferts. Pour les stablecoins et les grands protocoles, nous surveillons aussi les signaux réglementaires et l’activité des dépositaires. La fréquence dépend du plan choisi (quotidien dans le plan gratuit, dynamique avec cache dans le plan Pro).
Treno agrège les données des wallets et détecte les dépendances partagées – par exemple des positions liées au même rollup L2, oracle ou système de gouvernance. Ces corrélations sont intégrées dans le score de risque, pour révéler les expositions systémiques invisibles aux autres outils de suivi.
Bien sûr. L’API fournit des données structurées par wallet, actif et protocole – y compris les signaux de risque sous-jacents et les métadonnées. Tu peux consulter les scores par catégorie, les étiquettes explicatives et les évolutions dans le temps pour les intégrer à tes rapports ou systèmes d’alerte. Une documentation développeur complète et une interface Swagger sont incluses.
Vous êtes en avance — et ça a ses avantages
Certaines fonctionnalités sont encore en cours de finalisation et la plateforme s’enrichit progressivement. En tant qu’utilisateur précoce, vous contribuez activement à façonner le produit — et vous bénéficierez de réductions exclusives lors du lancement officiel.
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