Portföyünüzün risk değerlendirmesini yapmak için volatilite, karşı taraf riski ve likidite maruziyeti gibi temel göstergeleri analiz edin.
Soyut puanlar yerine, Treno somut, izlenebilir risk faktörleri sağlar.
Her değerlendirme on-chain verilere dayanır ve bilinen güvenlik açıkları, piyasa mekanizmaları veya protokol özellikleriyle ilişkilendirilir.
Sonuç: Varsayımlara değil, doğrulanabilir korelasyonlara dayalı bir analiz.
Temel, açık Web3 Risk Çerçevemizdir (Web3 Risk Framework) – merkeziyetsiz finans sistemindeki risklerin sistematik dokümantasyonu ve değerlendirilmesi için modüler bir standart.
Çerçeve kategorileri, göstergeleri, değerlendirme ölçeklerini ve bir sorumluluk modelini tanımlar ve Risk Dosyalarımızın metodolojik çekirdeğini oluşturur.
DeFi protokollerinin ve risk profillerinin derinlemesine analizi. Her dosya kapsamlı araştırma, teknik değerlendirme ve indirilebilir PDF raporları içerir.
Bir portföy, Aave ve Compound üzerinden USDC cinsinden önemli pozisyonlar tutuyor. Geleneksel sistemler bunu genellikle genel olarak "düşük risk" olarak sınıflandırır.
Treno belirli vektörleri tanımlar:
Bu, sistemik maruziyeti en aza indirmek için hassas bir yeniden yapılandırma sağlar.
stETH'deki bir pozisyon %5,6 APY getiriyor. Ancak sistemimiz potansiyel bir operasyonel riski işaret ediyor:
Yakın tarihli bir yönetişim güncellemesi harici bir bağımlılık getirdi.
Sinyal:
→ Denetlenmemiş kütüphane ile Akıllı Sözleşme etkileşimi.
Bu detay derinliği, bir olay gerçekleşmeden önce bile sağlam temellere dayanan bir risk değerlendirmesine olanak tanır.
Karmaşık çoklu cüzdan ve çoklu zincir portföylerinin yönetimi için Treno, konsolide bir risk matrisi sağlar.
Bu, tüm yetkiler genelinde protokol konsantrasyonlarını, varlık korelasyonlarını ve yönetişim maruziyetini toplar.
İç transferler, çarpıtıcı çift sayımı önlemek için elimine edilir (netleştirme).
Analiz, Katman-2 ekosistemleri (Arbitrum, Optimism) ile %72'lik bir korelasyon gösteriyor.
Bir uyumluluk yönergesi tanımlıyorsunuz: Sektör başına maksimum %40 korelasyonlu maruziyet.
Treno metriklerine dayanarak, portföy uyumluluğunu geri yüklemek için korelasyonlu olmayan varlıklara (örn. BTC veya RWA) stratejik bir yeniden tahsis gerçekleştirilir.
Cüzdan adreslerini veya API bağlantısını girerek anlık risk analizleri oluşturun.
Treno, kategorize edilmiş, gerekçelendirilmiş ve doğrudan dahili raporlama için kullanılabilir yapılandırılmış, çok boyutlu bir risk profili sunar.
Çoğu pano, bağlam olmadan genel derecelendirmeler atar. Treno, her pozisyona yönetişim zayıflıkları, parçalanmış likidite veya sorunlu yükseltme geçmişi gibi somut, zincir üstü tabanlı risk sinyalleri atar. Sonuç, doğrulanabilir faktörlere dayalı izlenebilir bir risk analizidir.
Motorumuz birden fazla katmandan gelen verileri birleştirir: ham blok zinciri olayları (pozisyonlar, işlemler, yönetişim değişiklikleri), protokol alt grafikleri (TVL, borçlanma oranları, teminat kullanımı) ve zincir dışı veriler (denetimler, token meta verileri, varlık bağlantıları). Stablecoin'ler için ihraççı konsantrasyonunu ve itfa mekaniklerini de değerlendiriyoruz. Tüm kaynaklar düzenli olarak güncellenir ve şirket içinde normalleştirilir.
Evet – ancak nüansla. Treno, yetersiz veri kapsamına sahip protokolleri işaretler ve yedek kurallar uygular (örn. denetlenmemiş sözleşmeler veya merkezi mülkiyet için artırılmış temel risk). Yeni veya küçük olsa bile bir şeyin neden işaretlendiğini tam olarak göreceksiniz. Henüz saldırıya uğramadığı için "yeşil puan" yok.
Risk puanları, akıllı sözleşme yükseltmeleri, yönetişim teklifleri, likidasyon artışları veya büyük transferler gibi ilgili olaylar meydana geldiğinde dinamik olarak güncellenir. Stablecoin'ler ve büyük protokoller için düzenleyici sinyalleri ve saklama faaliyetlerini de izliyoruz. Sıklık, plan seviyenize bağlıdır (günlük veya önbelleğe alma ile gerçek zamanlı).
Treno, cüzdan verilerini toplar ve tek bir L2 rollup'ına, oracle beslemesine veya yönetişim yapısına bağlı birden fazla pozisyon gibi paylaşılan bağımlılıkları tespit eder. Bu korelasyonlar risk puanına açıkça yansıtılır ve çoğu portföy izleyicisinin kaçırdığı gizli sistemik maruziyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur.
Kesinlikle. API, temel risk sinyalleri ve meta veriler dahil olmak üzere cüzdan, varlık ve protokol başına yapılandırılmış risk verileri sunar. Kendi raporlama veya uyarı mantığınızı beslemek için kategori puanlarını, açıklama etiketlerini ve geçmiş deltaları alabilirsiniz. Tam geliştirici belgeleri ve bir Swagger arayüzü dahildir.