Compound Analytics Dashboard
Métriques de risque détaillées pour le protocole Compound – de l'utilisation des pools à la concentration des actifs.
Compound V3 est un protocole de taux d'intérêt autonome pour le trading algorithmique d'intérêts.
Ce tableau de bord agrège des données en temps réel sur la santé du protocole : distribution de la liquidité, concentration de la dette et métriques de risque spécifiques.
La base de données sert à la due diligence, au monitoring des risques et à l'analyse de marché.
Des analyses de rendement historiques sont disponibles dans le Backtester de Rendement de Prêt.
Métriques de Risque et Indicateurs
- Structure de liquidité : Analyse de la liquidité disponible sur l'ensemble des marchés
- Distribution de la dette : Répartition détaillée des volumes de crédit en cours par actif
- Simulation de scénarios : Tests de résistance pour évaluer la stabilité du protocole dans des conditions de marché volatiles
- Risques de concentration : Identification des risques de concentration dans la distribution des actifs
- Statut en temps réel : Synchronisation continue avec l'état actuel du registre (ledger)
- Utilisation des pools : Monitoring des taux d'utilisation et des capacités restantes
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Les widgets sont basés sur des requêtes on-chain directes des smart contracts Compound V3. Toutes les vues permettent le filtrage par actifs et l'ajustement des périodes.
Liquidité : Allocation du capital et distribution du marché.
Passifs : Volume de crédit et structure de risque.
Scénarios : Simulation de stress de marché et analyse d'impact.
FAQ
Le Health Factor (Facteur de Santé) quantifie la sécurité d'une position de crédit. Il est calculé à partir de la valeur pondérée des garanties déposées par rapport à la valeur empruntée. Une valeur < 1.0 entraîne une liquidation. Une marge de sécurité (par ex. > 1.5) est recommandée pour amortir la volatilité du marché.
Une liquidation est déclenchée lorsque le Health Factor tombe en dessous de 1.0. Dans ce cas, les garanties ne couvrent plus le prêt selon les paramètres du protocole. Les liquidateurs peuvent rembourser une partie de la dette et recevoir en retour les garanties déposées incluant un bonus de liquidation.
Dans Compound V3 (Comet), les actifs de garantie déposés sont détenus séparément et ne sont pas reprêtés. Par conséquent, ils ne génèrent pas de revenus d'intérêts directs. Les intérêts sont payés exclusivement pour la fourniture de l'Actif de Base (par ex. USDC).
Les marchés Compound V3 sont basés sur un seul Actif de Base (par ex. USDC). Les utilisateurs peuvent déposer divers actifs de garantie mais ne peuvent emprunter que l'Actif de Base. Cette conception sert à la ségrégation des risques et à l'efficacité du capital.