Compound Analytics Dashboard
Metriche di rischio dettagliate per il protocollo Compound – dall'utilizzo dei pool alla concentrazione degli asset.
Compound V3 è un protocollo di tassi di interesse autonomo per il trading algoritmico di interessi.
Questo dashboard aggrega dati in tempo reale sullo stato del protocollo: distribuzione della liquidità, concentrazione del debito e metriche di rischio specifiche.
La base dati serve per la due diligence, il monitoraggio del rischio e l'analisi di mercato.
Analisi storiche dei rendimenti sono disponibili nel Backtester di Rendimento dei Prestiti.
Metriche di Rischio e Indicatori
- Struttura della liquidità: Analisi della liquidità disponibile su tutti i mercati
- Distribuzione del debito: Ripartizione dettagliata dei volumi di credito in essere per asset
- Simulazione di scenari: Stress test per valutare la stabilità del protocollo in condizioni di mercato volatili
- Rischi di concentrazione: Identificazione dei rischi di concentrazione nella distribuzione degli asset
- Stato in tempo reale: Sincronizzazione continua con lo stato attuale del ledger
- Utilizzo dei pool: Monitoraggio dei tassi di utilizzo e delle capacità residue
Liquidity Distribution
Debt Distribution
I widget si basano su query on-chain dirette agli smart contract Compound V3. Tutte le viste consentono di filtrare per asset e adattare i periodi temporali.
Liquidità: Allocazione del capitale e distribuzione del mercato.
Passività: Volume del credito e struttura del rischio.
Scenari: Simulazione di stress di mercato e analisi dell'impatto.
FAQ
L'Health Factor quantifica la sicurezza di una posizione di credito. È calcolato dal valore ponderato delle garanzie depositate rispetto al valore preso in prestito. Un valore < 1.0 porta alla liquidazione. Si raccomanda un margine di sicurezza (es. > 1.5) per ammortizzare la volatilità del mercato.
La liquidazione viene attivata quando l'Health Factor scende sotto 1.0. In questo caso, le garanzie non coprono più il prestito secondo i parametri del protocollo. I liquidatori possono ripagare parti del debito e ricevere in cambio le garanzie depositate, incluso un bonus di liquidazione.
In Compound V3 (Comet), gli asset di garanzia depositati (Collateral Assets) sono detenuti separatamente e non vengono prestati nuovamente. Pertanto, non generano redditi da interessi diretti. Gli interessi sono pagati esclusivamente per la fornitura dell'Asset Base (es. USDC).
I mercati Compound V3 sono basati su un singolo Asset Base (es. USDC). Gli utenti possono depositare vari asset di garanzia ma possono prendere in prestito solo l'Asset Base. Questo design serve alla segregazione del rischio e all'efficienza del capitale.