Compound Analytics Dashboard
Detaillierte Risikometriken für das Compound-Protokoll – von der Pool-Auslastung bis zur Asset-Konzentration.
Compound V3 ist ein autonomes Zinsmarkt-Protokoll für das algorithmische Trading von Zinsen.
Dieses Dashboard aggregiert Echtzeit-Daten zur Protokollgesundheit: Liquiditätsverteilung, Schuldenkonzentration und spezifische Risikometriken.
Die Datenbasis dient der Due Diligence, dem Risikomonitoring und der Marktanalyse.
Historische Rendite-Analysen sind im Lending Yield Backtester verfügbar.
Risikometriken und Indikatoren
- Liquiditätsstruktur: Analyse der verfügbaren Liquidität über alle Märkte hinweg
- Schuldenverteilung: Detaillierte Aufschlüsselung der ausstehenden Kreditvolumina nach Assets
- Szenario-Simulation: Stress-Tests zur Bewertung der Protokollstabilität unter volatilen Marktbedingungen
- Konzentrationsrisiken: Identifikation von Klumpenrisiken in der Asset-Verteilung
- Echtzeit-Status: Kontinuierliche Synchronisation mit dem aktuellen Ledger-Status
- Pool-Auslastung: Monitoring der Utilization Rates und verbleibenden Kapazitäten
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Die Widgets basieren auf direkten On-Chain-Abfragen der Compound V3 Smart Contracts. Alle Ansichten ermöglichen Filterung nach Assets und Anpassung der Zeiträume.
Liquidität: Kapitalallokation und Marktverteilung.
Verbindlichkeiten: Kreditvolumen und Risikostruktur.
Szenarien: Simulation von Marktstress und Auswirkungsanalyse.
FAQ
Der Health Factor quantifiziert die Sicherheit einer Kreditposition. Er berechnet sich aus dem gewichteten Wert der hinterlegten Sicherheiten im Verhältnis zum Kreditwert. Ein Wert < 1.0 führt zur Liquidation. Ein Sicherheitsabstand (z.B. > 1.5) wird zur Abfederung von Marktvolatilität empfohlen.
Eine Liquidation wird ausgelöst, wenn der Health Factor unter 1.0 fällt. In diesem Fall decken die Sicherheiten den Kredit nicht mehr gemäß den Protokollparametern. Liquidatoren können Teile der Verbindlichkeiten begleichen und erhalten dafür die hinterlegten Sicherheiten inklusive eines Liquidationsbonus.
In Compound V3 (Comet) werden hinterlegte Sicherheiten (Collateral Assets) separiert gehalten und nicht weiterverliehen. Daher generieren diese keine direkten Zinserträge. Zinsen werden ausschließlich für die Bereitstellung des Basis-Assets (z.B. USDC) gezahlt.
Compound V3 Märkte basieren auf einem einzelnen Basis-Asset (z.B. USDC). Nutzer können verschiedene Sicherheiten hinterlegen, jedoch ausschließlich das Basis-Asset leihen. Dieses Design dient der Risikosegregation und Kapitaleffizienz.