Compound Analytics Dashboard
Métricas de riesgo detalladas para el protocolo Compound – desde la utilización del pool hasta la concentración de activos.
Compound V3 es un protocolo de tipos de interés autónomo para el trading algorítmico de intereses.
Este dashboard agrega datos en tiempo real sobre la salud del protocolo: distribución de liquidez, concentración de deuda y métricas de riesgo específicas.
La base de datos sirve para la due diligence, el monitoreo de riesgos y el análisis de mercado.
Análisis históricos de rendimiento están disponibles en el Backtester de Rendimiento de Préstamos.
Métricas de Riesgo e Indicadores
- Estructura de liquidez: Análisis de la liquidez disponible en todos los mercados
- Distribución de la deuda: Desglose detallado de los volúmenes de crédito pendientes por activo
- Simulación de escenarios: Pruebas de estrés para evaluar la estabilidad del protocolo en condiciones de mercado volátiles
- Riesgos de concentración: Identificación de riesgos de concentración en la distribución de activos
- Estado en tiempo real: Sincronización continua con el estado actual del libro mayor (ledger)
- Utilización de pools: Monitoreo de las tasas de utilización y capacidades restantes
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Los widgets se basan en consultas directas on-chain a los contratos inteligentes de Compound V3. Todas las vistas permiten filtrar por activos y ajustar los períodos de tiempo.
Liquidez: Asignación de capital y distribución de mercado.
Pasivos: Volumen de crédito y estructura de riesgo.
Escenarios: Simulación de estrés de mercado y análisis de impacto.
FAQ
El Health Factor (Factor de Salud) cuantifica la seguridad de una posición de crédito. Se calcula a partir de la valor ponderado de las garantías depositadas en relación con el valor prestado. Un valor < 1.0 conduce a la liquidación. Se recomienda un margen de seguridad (por ejemplo, > 1.5) para amortiguar la volatilidad del mercado.
La liquidación se activa cuando el Health Factor cae por debajo de 1.0. En este caso, las garantías ya no cubren el préstamo según los parámetros del protocolo. Los liquidadores pueden pagar partes de la deuda y a cambio reciben las garantías depositadas, incluido un bono de liquidación.
En Compound V3 (Comet), las garantías depositadas (Collateral Assets) se mantienen separadas y no se vuelven a prestar. Por lo tanto, no generan ingresos directos por intereses. Los intereses se pagan exclusivamente por suministrar el Activo Base (por ejemplo, USDC).
Los mercados de Compound V3 se basan en un único Activo Base (por ejemplo, USDC). Los usuarios pueden depositar varios activos de garantía, pero solo pueden tomar prestado el Activo Base. Este diseño sirve para la segregación de riesgos y la eficiencia del capital.