Aave Analytics Dashboard
Métricas de riesgo detalladas para el protocolo Aave – desde la utilización del pool hasta la concentración de activos.
Aave V3 es un protocolo de liquidez descentralizado con determinación algorítmica de tasas de interés.
Este dashboard agrega datos en tiempo real sobre la salud del protocolo: distribución de liquidez, concentración de la deuda y métricas de riesgo específicas.
La base de datos sirve para la due diligence, el monitoreo de riesgos y el análisis de mercado.
Análisis históricos de rendimiento están disponibles en el Backtester de Rendimiento de Préstamos.
Métricas de Riesgo e Indicadores
- Estructura de liquidez: Análisis de la liquidez disponible en todos los mercados
- Distribución de la deuda: Desglose detallado de los volúmenes de crédito pendientes por activo
- Simulación de escenarios: Pruebas de estrés para evaluar la estabilidad del protocolo en condiciones de mercado volátiles
- Riesgos de concentración: Identificación de riesgos de concentración en la distribución de activos
- Estado en tiempo real: Sincronización continua con el estado actual del libro mayor (ledger)
- Utilización de pools: Monitoreo de las tasas de utilización y capacidades restantes
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Los widgets se basan en consultas directas on-chain a los smart contracts de Aave V3. Todas las vistas permiten filtrar por activos y ajustar los períodos de tiempo.
Liquidez: Asignación de capital y distribución de mercado.
Pasivos: Volumen de crédito y estructura de riesgo.
Escenarios: Simulación de estrés de mercado y análisis de impacto.
FAQ
Aave opera como un protocolo de préstamos basado en pools en la blockchain de Ethereum (y varias redes de Capa 2). El protocolo permite el suministro y la toma de préstamos de liquidez contra garantía (colateral), gobernado por smart contracts.
Los Flash Loans permiten préstamos sin garantía bajo la condición de que la liquidez se devuelva dentro de la misma transacción. Este mecanismo se utiliza principalmente para operaciones de arbitraje y procesos de liquidación, contribuyendo a la eficiencia del mercado.
El Módulo de Seguridad sirve como salvaguarda contra eventos de déficit (Shortfall Events). Los participantes hacen staking de tokens AAVE, que pueden ser liquidados (hasta un 30%) en caso de déficit para recapitalizar el protocolo.
Las tasas de interés se determinan algorítmicamente en función de la tasa de utilización del pool de liquidez respectivo. Una mayor demanda de préstamos conduce a un aumento de las tasas de interés para incentivar el suministro de liquidez adicional y mitigar el riesgo de una crisis de liquidez.
La API de Treno Analytics ofrece acceso a datos históricos normalizados y métricas en tiempo real. Estos conjuntos de datos son adecuados para el análisis cuantitativo, el backtesting de estrategias y la integración en sistemas de gestión de riesgos.