Aave Analytics Dashboard
Metriche di rischio dettagliate per il protocollo Aave – dall'utilizzo dei pool alla concentrazione degli asset.
Aave V3 è un protocollo di liquidità decentralizzato con determinazione algoritmica dei tassi di interesse.
Questo dashboard aggrega dati in tempo reale sullo stato del protocollo: distribuzione della liquidità, concentrazione del debito e metriche di rischio specifiche.
La base dati serve per la due diligence, il monitoraggio del rischio e l'analisi di mercato.
Analisi storiche dei rendimenti sono disponibili nel Backtester di Rendimento dei Prestiti.
Metriche di Rischio e Indicatori
- Struttura della liquidità: Analisi della liquidità disponibile su tutti i mercati
- Distribuzione del debito: Ripartizione dettagliata dei volumi di credito in essere per asset
- Simulazione di scenari: Stress test per valutare la stabilità del protocollo in condizioni di mercato volatili
- Rischi di concentrazione: Identificazione dei rischi di concentrazione nella distribuzione degli asset
- Stato in tempo reale: Sincronizzazione continua con lo stato attuale del ledger
- Utilizzo dei pool: Monitoraggio dei tassi di utilizzo e delle capacità residue
Liquidity Distribution
Debt Distribution
I widget si basano su query on-chain dirette agli smart contract Aave V3. Tutte le viste consentono di filtrare per asset e adattare i periodi temporali.
Liquidità: Allocazione del capitale e distribuzione del mercato.
Passività: Volume del credito e struttura del rischio.
Scenari: Simulazione di stress di mercato e analisi dell'impatto.
FAQ
Aave opera come protocollo di prestito basato su pool sulla blockchain di Ethereum (e varie reti Layer-2). Il protocollo consente la fornitura e il prestito di liquidità a fronte di garanzie (collateral), regolato da smart contract.
I Flash Loan consentono prestiti non garantiti a condizione che la liquidità venga restituita all'interno della stessa transazione. Questo meccanismo è utilizzato principalmente per operazioni di arbitraggio e processi di liquidazione, contribuendo all'efficienza del mercato.
Il Safety Module funge da salvaguardia contro eventi di deficit (Shortfall Events). I partecipanti mettono in staking token AAVE, che possono essere liquidati (fino al 30%) in caso di deficit per ricapitalizzare il protocollo.
I tassi di interesse sono determinati algoritmicamente in base al tasso di utilizzo del rispettivo pool di liquidità. Una maggiore domanda di prestito porta all'aumento dei tassi di interesse per incentivare l'offerta di liquidità aggiuntiva e mitigare il rischio di una crisi di liquidità.
L'API Treno Analytics offre accesso a dati storici normalizzati e metriche in tempo reale. Questi set di dati sono adatti per l'analisi quantitativa, il backtesting delle strategie e l'integazione nei sistemi di gestione del rischio.