Aave Analytics Dashboard
Detaillierte Risikometriken für das Aave-Protokoll – von der Pool-Auslastung bis zur Asset-Konzentration.
Aave V3 ist ein dezentrales Liquiditätsprotokoll mit algorithmischer Zinsbestimmung.
Dieses Dashboard aggregiert Echtzeit-Daten zur Protokollgesundheit: Liquiditätsverteilung, Schuldenkonzentration und spezifische Risikometriken.
Die Datenbasis dient der Due Diligence, dem Risikomonitoring und der Marktanalyse.
Historische Rendite-Analysen sind im Lending Yield Backtester verfügbar.
Risikometriken und Indikatoren
- Liquiditätsstruktur: Analyse der verfügbaren Liquidität über alle Märkte hinweg
- Schuldenverteilung: Detaillierte Aufschlüsselung der ausstehenden Kreditvolumina nach Assets
- Szenario-Simulation: Stress-Tests zur Bewertung der Protokollstabilität unter volatilen Marktbedingungen
- Konzentrationsrisiken: Identifikation von Klumpenrisiken in der Asset-Verteilung
- Echtzeit-Status: Kontinuierliche Synchronisation mit dem aktuellen Ledger-Status
- Pool-Auslastung: Monitoring der Utilization Rates und verbleibenden Kapazitäten
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Die Widgets basieren auf direkten On-Chain-Abfragen der Aave V3 Smart Contracts. Alle Ansichten ermöglichen Filterung nach Assets und Anpassung der Zeiträume.
Liquidität: Kapitalallokation und Marktverteilung.
Verbindlichkeiten: Kreditvolumen und Risikostruktur.
Szenarien: Simulation von Marktstress und Auswirkungsanalyse.
FAQ
Aave operiert als Pool-basiertes Lending-Protokoll auf der Ethereum-Blockchain (und diversen Layer-2-Netzwerken). Das Protokoll ermöglicht die Bereitstellung und Aufnahme von Liquidität gegen Hinterlegung von Sicherheiten (Collateral), gesteuert durch Smart Contracts.
Flash Loans ermöglichen unbesicherte Kredite unter der Bedingung, dass die Liquidität innerhalb derselben Transaktion zurückgeführt wird. Dieser Mechanismus wird primär für Arbitrage-Geschäfte und Liquidationsprozesse genutzt und trägt zur Markteffizienz bei.
Das Safety Module dient als Absicherungsmechanismus gegen Insolvenzrisiken (Shortfall Events). Teilnehmer staken AAVE-Token, die im Fall eines Defizits liquidiert werden können (bis zu 30%), um das Protokoll zu rekapitalisieren.
Die Verzinsung erfolgt algorhythmisch basierend auf der Auslastung (Utilization Rate) des jeweiligen Liquiditätspools. Eine höhere Kreditnachfrage führt zu steigenden Zinssätzen, um die Bereitstellung zusätzlicher Liquidität zu incentivieren und das Risiko eines Liquiditätsengpasses zu mindern.
Die Treno Analytics API bietet Zugriff auf normalisierte historische Daten und Echtzeit-Metriken. Diese Datensätze eignen sich für quantitative Analysen, Backtesting von Strategien und die Integration in Risikomanagement-Systeme.