Benchmarking
Leistungsvergleich mit dem Markt
Beurteile die Performance deines Portfolios im Vergleich zu Marktindizes, Anlageklassen und Strategien.
Wie Benchmarking funktioniert – Praktische Einblicke
Die Performance deines Portfolios zu verstehen, erfordert mehr als nur Zahlen anzusehen. Benchmarking zeigt dir, wie deine Investitionen im Vergleich zu Marktstandards abschneiden, und hilft dir, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Wir vergleichen dein Portfolio mit etablierten Benchmarks wie Marktindizes, Anlageklassen und bewährten Investmentstrategien. Das gibt dir Kontext. Übertriffst du den Markt? Oder schneidest du schlechter ab? Die Daten zeigen es.
Marktindex-Vergleich
Wie schneidet dein Portfolio ab?
Du hältst seit sechs Monaten Bitcoin und Ethereum. Aber wie schneiden sie im Vergleich zum Gesamtmarkt ab?
Unsere Benchmarking-Tools ermöglichen es dir, dein Portfolio mit wichtigen Krypto-Indizes wie dem Crypto Market Cap Index oder dem DeFi Pulse Index zu vergleichen. Du könntest entdecken, dass deine einzelnen Assets zwar gut performt haben, ein diversifiziertes Index-Portfolio aber bessere risikoadjustierte Renditen geliefert hätte. Diese Erkenntnis hilft dir zu verstehen, ob deine Strategie funktioniert oder ob du deinen Ansatz anpassen musst.
Kurzfristige Gewinne können täuschen. Langfristiger Kontext zählt.
Was unsere Software macht:
- Vergleicht dein Portfolio mit wichtigen Krypto-Marktindizes
- Zeigt die Performance relativ zu Marktbenchmarks über verschiedene Zeiträume
- Hebt risikoadjustierte Renditen hervor, um Volatilität zu berücksichtigen
- Bietet visuelle Vergleiche, um Erkenntnisse sofort klar zu machen
Anlageklassen-Benchmarking
Bist du in den richtigen Anlageklassen?
Nicht alle Assets performen gleich. Stablecoins verhalten sich anders als volatile Altcoins. Lending-Protokolle haben andere Risikoprofile als Trading-Strategien.
Unser Benchmarking vergleicht deine Holdings mit spezifischen Anlageklassen. Du könntest feststellen, dass deine Stablecoin-Allokation im Vergleich zu DeFi-Lending-Raten unterperformt. Oder dass dein Altcoin-Exposure zu riskant ist, relativ zu deinen Investmentzielen. Diese Vergleiche helfen dir, strategisch umzuschichten.
Manchmal ist der beste Zug zu wissen, wann man wechseln sollte.
Was unsere Software macht:
- Benchmarkt dein Portfolio gegen spezifische Anlageklassen (Stablecoins, DeFi, Altcoins, etc.)
- Vergleicht die Performance innerhalb jeder Asset-Kategorie
- Identifiziert Chancen innerhalb von Anlageklassen
- Hilft dir zu verstehen, welche Asset-Typen deine Renditen antreiben
Strategie-Vergleich
Aktive vs. passive Performance
Du handelst aktiv und versuchst, den Markt zu timen. Aber funktioniert deine Strategie wirklich?
Vergleiche deine aktiven Trading-Ergebnisse mit passiven Strategien wie Dollar-Cost Averaging (DCA) oder einem einfachen Buy-and-Hold-Ansatz. Du könntest entdecken, dass trotz all deiner Anstrengungen eine passive Strategie besser performt hätte – mit weniger Risiko und niedrigeren Transaktionskosten. Es geht nicht darum, aktives Trading zu entmutigen, sondern zu verstehen, was für dich wirklich funktioniert.
Daten lügen nicht. Sie zeigen, was funktioniert.
Was unsere Software macht:
- Vergleicht dein Portfolio mit passiven Investmentstrategien (DCA, Buy-and-Hold)
- Benchmarkt gegen gewichtete Portfolio-Modelle (z.B. 80% BTC, 20% ETH)
- Zeigt Performance-Lücken zwischen deiner Strategie und Benchmarks
- Bietet klare Metriken darüber, ob aktive oder passive Ansätze effektiver sind
Risikoadjustierte Renditen
Performance, die Risiko berücksichtigt
Eine Rendite von 50% klingt großartig. Aber was, wenn sie mit extremer Volatilität einherging?
Unser Benchmarking betrachtet nicht nur rohe Renditen. Wir berechnen risikoadjustierte Metriken wie Sharpe Ratio und Sortino Ratio und vergleichen die risikoadjustierte Performance deines Portfolios mit Marktbenchmarks. Du könntest feststellen, dass deine Renditen zwar beeindruckend aussehen, aber tatsächlich unterperformen, wenn man das Risiko berücksichtigt, das du eingehst.
Höhere Renditen bedeuten nichts, wenn das Risiko zu hoch ist.
Was unsere Software macht:
- Berechnet risikoadjustierte Renditemetriken (Sharpe Ratio, Sortino Ratio)
- Vergleicht deine risikoadjustierte Performance mit Benchmarks
- Zeigt volatilitätsadjustierte Renditen, um echte Performance zu verstehen
- Hilft dir zu identifizieren, ob du für das eingegangene Risiko angemessen entschädigt wirst
Zeitraum-Analyse
Performance über verschiedene Zeiträume
Kurzfristige Performance kann täuschen. Was zählt, ist Konsistenz über die Zeit.
Unsere Benchmarking-Tools ermöglichen es dir, die Performance deines Portfolios über verschiedene Zeiträume zu vergleichen – täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich und jährlich. Du könntest entdecken, dass du zwar einen großartigen Monat hattest, deine langfristige Performance aber tatsächlich hinter Benchmarks zurückbleibt. Das hilft dir zu verstehen, ob deine Strategie nachhaltig ist oder nur glückliches Timing.
Konsistenz schlägt kurzfristige Spitzen.
Was unsere Software macht:
- Vergleicht Performance über mehrere Zeiträume (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich)
- Zeigt, wie dein Portfolio unter verschiedenen Marktbedingungen performt
- Identifiziert Trends und Muster in deiner Performance relativ zu Benchmarks
- Hilft dir zu verstehen, ob deine Strategie konsistent funktioniert oder nur unter spezifischen Bedingungen
FAQ
Wir vergleichen dein Portfolio mit wichtigen Krypto-Marktindizes, Anlageklassen (Stablecoins, DeFi, Altcoins) und bewährten Investmentstrategien wie Dollar-Cost Averaging und Buy-and-Hold-Ansätzen. Du kannst auch benutzerdefinierte Benchmarks basierend auf deinen spezifischen Investmentzielen erstellen.
Benchmark-Daten werden in Echtzeit basierend auf aktuellen Marktbedingungen aktualisiert. Historische Vergleiche verwenden genaue historische Daten, um faire und aussagekräftige Vergleiche über verschiedene Zeiträume zu gewährleisten.
Ja. Du kannst benutzerdefinierte Benchmarks basierend auf spezifischen Asset-Allokationen, Strategien oder Marktindizes erstellen, die zu deinen Investmentzielen passen. Das ermöglicht es dir, dein Portfolio mit Benchmarks zu vergleichen, die für deine Situation am relevantesten sind.
Risikoadjustierte Renditen berücksichtigen die Volatilität und das Risiko, das du eingehst, um deine Renditen zu erzielen. Wir berechnen Metriken wie Sharpe Ratio und Sortino Ratio und vergleichen deine risikoadjustierte Performance mit Marktbenchmarks. Das hilft dir zu verstehen, ob du für das eingegangene Risiko angemessen entschädigt wirst.