Compound Analytics Dashboard
Compound protokolü için ayrıntılı risk metrikleri – havuz kullanımından varlık konsantrasyonuna kadar.
Compound V3, faizlerin algoritmik ticareti için otonom bir faiz oranı protokolüdür.
Bu dashboard, protokol sağlığına ilişkin gerçek zamanlı verileri toplar: likidite dağılımı, borç konsantrasyonu ve belirli risk metrikleri.
Veri tabanı, durum tespiti (due diligence), risk takibi ve piyasa analizi için kullanılır.
Tarihsel getiri analizleri Borç Verme Getirisi Geri Test Aracı içinde mevcuttur.
Risk Metrikleri ve Göstergeler
- Likidite Yapısı: Tüm piyasalardaki mevcut likiditenin analizi
- Borç Dağılımı: Varlık bazında ödenmemiş kredi hacimlerinin ayrıntılı dökümü
- Senaryo Simülasyonu: Oynak piyasa koşullarında protokol kararlılığını değerlendirmek için stres testleri
- Konsantrasyon Riskleri: Varlık dağılımındaki konsantrasyon risklerinin tanımlanması
- Gerçek Zamanlı Durum: Mevcut defter (ledger) durumuyla sürekli senkronizasyon
- Havuz Kullanımı: Kullanım oranlarının ve kalan kapasitelerin izlenmesi
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Widget'lar, Compound V3 akıllı sözleşmelerinin doğrudan zincir içi (on-chain) sorgularına dayanır. Tüm görünümler varlıklara göre filtrelemeye ve zaman dilimlerinin ayarlanmasına olanak tanır.
Likidite: Sermaye tahsisi ve piyasa dağılımı.
Yükümlülükler: Kredi hacmi ve risk yapısı.
Senaryolar: Piyasa stresi simülasyonu ve etki analizi.
FAQ
Health Factor (Sağlık Faktörü), bir kredi pozisyonunun güvenliğini nicelleştirir. Yatırılan teminatların ağırlıklı değerinin kredilendirilen değere oranından hesaplanır. 1.0'dan küçük bir değer tasfiyeye (liquidation) yol açar. Piyasa oynaklığını hafifletmek için bir güvenlik payı (örneğin > 1.5) önerilir.
Health Factor 1.0'ın altına düştüğünde tasfiye tetiklenir. Bu durumda, teminatlar protokol parametrelerine göre krediyi artık karşılamaz. Tasfiyeciler (Liquidators), borcun bir kısmını geri ödeyebilir ve karşılığında yatırılan teminatları bir tasfiye bonusu dahil olmak üzere alabilirler.
Compound V3 (Comet) içinde, yatırılan teminat varlıkları (Collateral Assets) ayrı tutulur ve yeniden ödünç verilmez. Bu nedenle, doğrudan faiz geliri sağlamazlar. Faiz, yalnızca Temel Varlığın (örneğin USDC) sağlanması karşılığında ödenir.
Compound V3 piyasaları tek bir Temel Varlığa (örneğin USDC) dayanır. Kullanıcılar çeşitli teminat varlıkları yatırabilir ancak yalnızca Temel Varlığı ödünç alabilir. Bu tasarım, risk ayrıştırmasına ve sermaye verimliliğine hizmet eder.