Aave Analytics Dashboard
Aave protokolü için ayrıntılı risk metrikleri – havuz kullanımından varlık konsantrasyonuna kadar.
Aave V3, algoritmik faiz oranı belirleme özelliğine sahip merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür.
Bu dashboard, protokol sağlığına ilişkin gerçek zamanlı verileri toplar: likidite dağılımı, borç konsantrasyonu ve belirli risk metrikleri.
Veri tabanı, durum tespiti (due diligence), risk takibi ve piyasa analizi için kullanılır.
Tarihsel getiri analizleri Borç Verme Getirisi Geri Test Aracı içinde mevcuttur.
Risk Metrikleri ve Göstergeler
- Likidite Yapısı: Tüm piyasalardaki mevcut likiditenin analizi
- Borç Dağılımı: Varlık bazında ödenmemiş kredi hacimlerinin ayrıntılı dökümü
- Senaryo Simülasyonu: Oynak piyasa koşullarında protokol kararlılığını değerlendirmek için stres testleri
- Konsantrasyon Riskleri: Varlık dağılımındaki konsantrasyon risklerinin tanımlanması
- Gerçek Zamanlı Durum: Mevcut defter (ledger) durumuyla sürekli senkronizasyon
- Havuz Kullanımı: Kullanım oranlarının ve kalan kapasitelerin izlenmesi
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Widget'lar, Aave V3 akıllı sözleşmelerinin doğrudan zincir içi (on-chain) sorgularına dayanır. Tüm görünümler varlıklara göre filtrelemeye ve zaman dilimlerinin ayarlanmasına olanak tanır.
Likidite: Sermaye tahsisi ve piyasa dağılımı.
Yükümlülükler: Kredi hacmi ve risk yapısı.
Senaryolar: Piyasa stresi simülasyonu ve etki analizi.
FAQ
Aave, Ethereum blok zinciri (ve çeşitli Katman-2 ağları) üzerinde havuz tabanlı bir borç verme protokolü olarak çalışır. Protokol, akıllı sözleşmelerle yönetilen teminat (collateral) karşılığında likidite sağlanmasına ve borç alınmasına olanak tanır.
Flash Loans, likiditenin aynı işlem bloğu içinde iade edilmesi koşuluyla teminatsız kredilere olanak tanır. Bu mekanizma öncelikle arbitraj işlemleri ve tasfiye (liquidation) süreçleri için kullanılır ve piyasa verimliliğine katkıda bulunur.
Güvenlik Modülü (Safety Module), açık (shortfall) olaylarına karşı bir güvence mekanizması olarak hizmet eder. Katılımcılar, protokolü yeniden sermayelendirmek için bir açık durumunda tasfiye edilebilecek (%30'a kadar) AAVE tokenlarını stake ederler.
Faiz oranları, ilgili likidite havuzunun kullanım oranına (utilization rate) göre algoritmik olarak belirlenir. Daha yüksek kredi talebi, ek likidite arzını teşvik etmek ve likidite sıkışıklığı riskini azaltmak için artan faiz oranlarına yol açar.
Treno Analytics API, normalleştirilmiş tarihsel verilere ve gerçek zamanlı metriklere erişim sunar. Bu veri setleri nicel analiz, strateji geriye dönük testi (backtesting) ve risk yönetimi sistemlerine entegrasyon için uygundur.